一、公司基本情况
（一）公司名称：北京市泰盛嘉泽商贸有限公司
（二）法定代表人：成宇
（三）注册地址：北京市西城区阜成门外大街27号1号楼
（四）经营范围：销售矿产品、日用品、金属材料、机电设备及配件；经济信息咨询；仓储服务；出租办公用房；住宿；零售烟草；餐饮服务（热食类食品制售；冷食类食品制售）；零售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、零售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（五）办公地址：北京市西城区阜成门外大街27号
（六）公司简介：北京敦煌大厦处于北京市西城区阜成门商业圈,大厦地理位置优越,交通便利,大厦共8层(含地下两层),建筑面积为8484.7平方米,用于经营的客房59间、出租客房5间(第三层),共计64间。用于经营的客房类型:大床房29间、标间19间、特价房1间、家庭房3间,商务套房4间、普套2间、行政房2间,大床房和标间的房间面积为每间28平方米,普套和家庭房为每间48平方米,商务套房为每间52平方米,客房装修设计风格以享誉世界的敦煌文化和历史悠久的黄河文化为主题。
一，二楼餐厅以清真陇菜和兰州牛肉面等为经营特色餐厅最大可容纳 260人同时用餐。
北京市泰盛嘉泽商贸有限公司隶属于酒泉钢铁（集团）有限责任公司全资子公司，成立于2012年12月21日，租赁9游会集团北京敦煌大厦作为经营场所,场所位于：北京市西城区阜成门外大街27号1号楼，主要从事大厦住宿,餐饮,会议,商务洽谈与出租办公用房等服务业务。北京敦煌大厦于2013年7月正式营业。
二、2021年上半年主要会计数据和财务指标
2021上半年主营业务收入855.97万元，主营业务成本709.37万元，税金及附加0.22万元，期间费用214.26万元，利润总额-67.88万元，净利润-67.88万元。
上半年经营活动现金流入808.04万元，经营活动现金流出961.6万元，经营活动现金净流入-153.56万元。现金流出中包含本月付集团公司租赁费304.15万元。
6月末资产负债率为50.54%，销售收入利润率-7.93%，主营业务毛利率17.13%。
三、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式及实际控制人发生变化情况
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股 东 |
实缴出资（万元） |
出资时间 |
出资方式 |
酒泉钢铁(集团)
有限责任公司 |
300 |
2012年12 |
货币 |
四、2021年上半年财务预算执行情况
单位：万元
|
项目 |
2021年预算 |
上半年实际 |
执行率 |
|
主营业务收入 |
1,881.22 |
855.97 |
45.5% |
|
主营业务成本 |
1,383.95 |
709.37 |
51.26% |
|
税金及附加 |
2.98 |
0.22 |
7.38% |
|
销售费用 |
16.27 |
9.25 |
56.85% |
|
管理费用 |
468.95 |
202.57 |
43.20% |
|
财务费用 |
7.19 |
2.44 |
33.94% |
|
利润总额 |
-10.00 |
-67.88 |
-478.67% |
上半年收入及营业成本项目基本上实现时间过半，完成任务过半的目标。面临疫情的影响，全年收入能否完成还是存在不确定性。2021上半年销售费用完成年度的56.85%，预计随着网络订房、订餐的增加，销售费用下半年要明显高于上半年实现数。全年预计25万元左右。管理费用完成年度的43.2%，主要影响是维修费及劳务用工费用变动。财务费用完成年的33.94%，预计随着收入增加，财务费用增加。
五、财务会计报告摘要
6月末，本公司资产总额451.46万元，其中：流动资产 316.53万元，非流动资产134.93万元。流动资产中，货币资金56.83万元，应收账款13.38万元，其他应收款124.42万元（刘会圈借洋桥新店筹备运行期间周转金508.67万元,已全部计提坏账准备508.67万元，北京银行租金126.17万元），存货14.6万元（酒店食材及消耗品）,其他流动资产104.3万元(应交税费重新分类90.54万元，待分摊燃气费13.76万元）。非流动资产中固定资产原价48.18万元（酒店零星购置管理工、用具），累计折旧43.74万元，固定资产净额4.44万元；无形资产3.24万元，递延所得税资产127.23万元。
6月末，本公司负债总额228.17万元，全部为流动负债。其中：应付账款148.78万元(应付供应商货款及劳务公司外包服务费),预收款项65.13万元（为预收客户款（含订金）及预收房租），其他应付款13.06万元（其中应付客户保证金、质保金等13.06万元），应交税费1.19万元。
6月末所有者权益223.28万元。其中：实收资本300万元，盈余公积21.30万元，未分配利润-98.01万元（上年末未分配利润余额 -30.12万元、本年累计亏损67.88万元）。
六、环境保护情况
1、开展北京市垃圾分类工作，签订了可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和废弃油脂清运等合同，做到垃圾分类投放清运；
2、组织大厦员工学习垃圾分类知识，做好人员垃圾分类管控；
3、各处粘贴垃圾分类标识、节约用餐和光盘行动贴画，积极宣传环保知识；
4、大厦总台放置不主动提供一次性用品告知牌，同时不主动向提宾客提供牙刷、刮胡刀、浴帽、梳子等一次性用品，减少垃圾投放；
5、根据北京市最新油烟排放标准，更换了两台油烟净化器，减少了油烟的排放，达到了油烟排放标准。
